Phân tích các dự án tiền điện tử cho mục đích đầu tư là một kỹ năng thực sự. Bạn có thể so sánh nó với phân tích cơ bản hoặc kỹ thuật trên thị trường chứng khoán.
Đừng đầu tư một cách mù quáng vì bạn có thể sẽ trắng tay. Sau hơn mười năm tồn tại, ngành công nghiệp tiền điện tử thỉnh thoảng vẫn chứng kiến những vụ lừa đảo tiền điện tử và những vụ lừa đảo này vẫn tiếp tục phát triển!
Bài viết này hướng dẫn bạn sáu yếu tố cốt lõi mà bạn nên xem xét khi đánh giá một dự án tiền điện tử. Một số yếu tố đòi hỏi nhiều kiến thức kỹ thuật hơn những yếu tố khác. Tuy nhiên, chúng tôi đã thêm các mẹo có thể giúp bạn xác minh các khía cạnh này mà không cần kiến thức chuyên sâu về blockchain .
Tham khảo thêm : NFT là công nghệ đầy hứa hẹn, bị cản trở bởi thực tế
1. Điểm hấp dẫn của phương tiện truyền thông
Những dự án gán mác cờ đỏ(có dấu hiệu nguy hiểm) thường cố gắng xuất hiện trên càng nhiều ấn phẩm càng tốt để đạt được sự tín nhiệm. Tuy nhiên, đó chỉ là công cụ tiếp thị của họ đang hoạt động, đây cũng có thể là một dấu hiệu tích cực.
Để điều tra thêm về điều này, hãy xem các ấn phẩm mà trang web của dự án liệt kê. Thông thường, các công ty thuê các cơ quan PR cố gắng thêm các liên kết ngược hoặc đề cập ngắn gọn về một dự án tiền điện tử mới vào các bài báo. Nó chỉ cho thấy rằng dự án đang cố gắng nâng cao nhận thức một cách giả tạo.
Một dự án làm đúng sẽ tự nhiên thu hút được sự chú ý của giới truyền thông. Nếu bạn thấy hàng chục ấn phẩm xuất bản cùng một nội dung về một dự án, thì rất có thể đó là nội dung trả phí.
2. Ban cố vấn và hỗ trợ dự án
Hãy xem các đối tác, người ủng hộ và ban cố vấn của dự án. Điều này có thể cung cấp cho bạn rất nhiều thông tin về sự trưởng thành và tính chuyên nghiệp của dự án. Các dự án chất lượng cao thường hình thành quan hệ đối tác với các công ty không phải blockchain hàng đầu trong ngành hoặc cố gắng nhận tài trợ từ các quỹ đầu tư mạo hiểm (VC) có uy tín trong lĩnh vực blockchain.
Chẳng hạn, Pantera Capital là quỹ tiền điện tử đầu tiên ở Hoa Kỳ, được thành lập vào năm 2013. Họ đã đầu tư vào nhiều dự án và công cụ tiền điện tử thành công giúp định hình khái niệm blockchain ngày nay. Đó luôn là một dấu hiệu tích cực nếu bạn có thể phát hiện ra những đối tác như vậy.
Các quỹ VC nổi tiếng khác bao gồm:
- ConsenSys Labs
- Coinbase Ventures
- Ethereum Foundation
- Gitcoin Grants
- PolyChain Capital
- Binance
- Blockchain Capital
3. Hiện trạng dự án
Chúng tôi đã đề cập đến các động cơ tiếp thị và kinh doanh. Điều gì về tình trạng hiện tại của dự án?
Cố gắng xác định xem dự án đã xây dựng được những gì, liệu họ có đang chạy mạng thử nghiệm blockchain hay không. Đó là một dấu hiệu tích cực nếu họ đã bắt đầu phát triển sản phẩm và tập hợp một cộng đồng nhỏ những người thử nghiệm bản beta. Nếu mọi người tự nguyện đăng ký dùng thử một sản phẩm, họ sẽ thấy giá trị trong dự án.
Tránh các dự án chưa bắt đầu phát triển. Chúng tôi đã thấy nhiều dự án tiền điện tử hứa hẹn các tính năng có giá trị cao như khả năng mở rộng, khả năng tương tác hoặc phí thấp nhưng không bao giờ mang lại những gì họ đã hứa.
4. Thành phần nhóm
Thành phần nhóm có thể tiết lộ rất nhiều về bí quyết của dự án khi điều hành một công ty blockchain thực tế. Quá khứ đã cho chúng ta thấy rằng các dự án tiền điện tử gán mác cờ đỏ xuất hiện với một công cụ tiếp thị rộng rãi và một nhóm phát triển nhỏ.
Các dự án đã nhận được tài trợ thông qua các VC không phải lo lắng về việc tăng tốc công cụ tiếp thị của họ. Mối quan tâm chính của họ là cung cấp giá trị càng sớm càng tốt.
Do đó, hãy phân tích thành phần của nhóm. Một dự án blockchain thuần túy nên có sự kết hợp lành mạnh giữa các nhân viên kỹ thuật, tiếp thị, thiết kế và nhân sự. Tuy nhiên, hãy tìm những vai trò sau đây đóng góp nhiều giá trị cho dự án và khó có thể lấp đầy:
- Token economy designer
- Cryptographer
- Distributed systems engineer
- Smart contract engineer
5. Tầm nhìn dài hạn
Một dự án phải có tầm nhìn dài hạn. Lộ trình đã trở thành tiêu chuẩn trong không gian chuỗi khối để nắm bắt tầm nhìn dài hạn của dự án. Nó cho phép một nhóm giải thích cách họ muốn đạt được mục tiêu và thực hiện ý tưởng của họ.
Tuy nhiên, bất kỳ dự án nào cũng có thể tạo ra một lộ trình hư cấu. Và không phải lúc nào những người không có kỹ thuật cũng dễ dàng hiểu được liệu một lộ trình có thực sự khả thi hay không.
Hãy xem mô tả được cung cấp cho mỗi cột mốc. Nó nên bao gồm cách dự án tin rằng người dùng sẽ chấp nhận sản phẩm. Việc áp dụng là cầu nối giữa tầm nhìn và thực tế.
Mặc dù các dự án thường có lộ trình rất chi tiết, nhưng chúng thường bỏ lỡ thời hạn hoặc không cung cấp được các tính năng. Chuỗi khối là một vấn đề phức tạp và sai lầm có thể xảy ra.
Đừng bắn một dự án vì bỏ lỡ thời hạn. Đánh giá cách họ thông báo lỗi của họ với cộng đồng và liệu sự chậm trễ có hợp lý không. Giao tiếp minh bạch là một đặc điểm quan trọng cho một dự án tiền điện tử thành công.
6. Token economics
Tokenomics rất quan trọng đối với sự tồn tại lâu dài của một dự án tiền điện tử. Một dự án mạnh nhưng tokennomics gặp trục trặc có thể nhanh chóng thất bại, khiến nó trở thành một trong những yếu tố quan trọng nhất quyết định thành công của dự án.
Decrypt.co mô tả tokenomics là “nghiên cứu về cách thức hoạt động của tiền điện tử trong hệ sinh thái rộng lớn hơn. Điều này bao gồm những thứ như phân phối tokenomics cũng như cách chúng có thể được sử dụng để khuyến khích hành vi tích cực trong mạng.”
Tiền điện tử khét tiếng vì sự biến động của nó. Điều này thường biến tiền điện tử thành một công cụ đầu cơ hơn là một functional token. Mục tiêu của tokenomics là lấy lại mục đích của token thông qua các cơ chế phức tạp do một nhà kinh tế học thiết kế.
Chẳng hạn, bằng chứng về mạng cổ phần khuyến khích người dùng bằng phần thưởng cho việc đặt cược token. Người dùng khóa token của họ trong một khoảng thời gian cụ thể và họ sẽ nhận được phần thưởng nhỏ khi làm như vậy. Đó là một chiến lược tokenomics rất thông minh khi bạn khóa một phần lớn trong tổng nguồn cung, điều này làm giảm sự biến động của token.
Kết luận
Với rất nhiều dự án tiền điện tử được khởi chạy, việc có thể đánh giá các dự án mới là điều cần thiết. Cố gắng nhìn xa hơn công cụ tiếp thị và cường điệu của dự án.
Để có ấn tượng ban đầu tốt về giá trị của một dự án, hãy dành ít nhất hai giờ để nghiên cứu dự án. Hãy đọc sách trắng của họ, các giải thích kỹ thuật cũng như các phương tiện truyền thông đưa tin để có cái nhìn khác về dự án. Thông tin này sẽ giúp bạn rút ra kết luận ban đầu. Phương tiện truyền thông đưa tin có thể cung cấp cho bạn một dấu hiệu tốt về ý định của dự án.
Nếu một dự án có vẻ hứa hẹn, hãy dành thêm thời gian để điều tra thành phần, tokenomics và tầm nhìn dài hạn của nhóm.
Một mẹo quan trọng để đánh giá dự án: Nếu một dự án có một cộng đồng mạnh mẽ bao gồm những người chấp nhận sớm hoặc người thử nghiệm bản beta, thì đó là một dấu hiệu rõ ràng về tính hợp lệ của dự án.
Theo Thenextweb